| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 72.81 | | 上市-半導體業 | 8.19 | | 國外存託憑證-北美 | 6.83 | | 國外-大陸有價證券 | 6.73 | | 存款-活期存款 | 2.73 | | 國外-其它 | 2.14 | | 國外-北美 | 1.14 | | 上市-金融保險 | 0.54 | | 上市-光電業 | 0.34 | | 國外-新興歐洲 | 0.03 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 624 | | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.28% | | 基金管理費率 | 2.00% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零 | | 申購手續費 | 最高3.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 摩根證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 9.8100 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2008/01/25 | | 經理人 | 吳昱聰 | | 投資地區 | 南韓,馬來西亞,菲律賓,印尼,泰國,印度,巴基斯坦,新加坡,香港及大陸地區,越南,以色列,約旦,阿拉伯聯合大公國,沙烏地阿拉伯,黎巴嫩,俄斯,土耳其,埃及,柬埔寨,哈薩克,孟加拉,烏克蘭,土庫曼,亞塞拜然,喬治亞,巴林,科威特,卡達,阿曼,突尼西亞,阿爾及利亞,羅馬尼亞,克羅埃西亞,摩洛哥,美國,加拿大,德國,英國,法國,荷蘭,愛爾蘭,奧地利,盧森堡及中華民國 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券為外國國家或地區證券交易所及經金管會核准之外國國家或地區店頭市場交易之股票(含承銷股票),不動產投資信託受益證券(REITs),基金受益憑證,基金股份,投資單位(含反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF),存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證.符合金管會規定之信用評等等級,由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,可轉換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債,可交換公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券).經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證,基金股份或投資單位. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.45 | 341 of 654 | | 近一個月 | 5.14 | 32 of 652 | | 近三個月 | 13.81 | 63 of 650 | | 近六個月 | 17.34 | 223 of 635 | | 今年以來 | 17.49 | 48 of 654 | | 近一年 | 19.34 | 279 of 629 | | 近兩年 | 15.01 | 279 of 594 | | 近三年 | -13.80 | 369 of 497 | | 近五年 | 2.62 | 324 of 418 | | 近十年 | 19.34 | 158 of 178 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.7986 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3286 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5211 |
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